ホーム >  企業情報 > 財務情報：個別（単体）財務諸表

財務情報

個別（単体）財務諸表

一覧に戻る

個別（単体）財務諸表

貸借対照表
貸借対照表
    前事業年度（平成１８年３月３１日） 当事業年度 （平成１９年３月３１日）
区分 注記
番号		 金額（千円） 構成比（%） 金額（千円） 構成比（%）
（資産の部）               
Ｉ　流動資産               
１．現金及び預金     3,447,338     2,234,538  
２．売掛金     2,683,742     2,734,327  
３．有価証券     500,000     なし  
４．商品     8,482     39,406  
５．貯蔵品     2,264     4,011  
６．前渡金     181,265     260,733  
７．前払費用     29,908     27,197  
８．繰延税金資産     128,723     178,549  
９．親会社に対する短期貸付金     なし     2,500,000  
10．その他     25,557     32,583  
貸倒引当金     -28,419     -22,400  
流動資産合計     6,978,863 66.5   7,988,948 71.7
II　固定資産              
１．有形固定資産              
(1) 建物   37,682     39,111    
減価償却累計額   3,517 34,164   8,980 30,131  
(2) 工具器具及び備品   585,086     656,031    
減価償却累計額   428,018 157,067   518,839 137,191  
有形固定資産合計     191,231 1.8   167,322 1.5
２．無形固定資産              
(1) 商標権     1,044     694  
(2) ソフトウェア     55,093     44,641  
(3) のれん     なし     32,312  
(4) その他     1,641     1,641  
無形固定資産合計     57,780 0.6   79,290 0.7
３．投資その他の資産              
(1) 投資有価証券     2,450,269     2,328,126  
(2) 関係会社株式     671,198     394,898  
(3) 長期前払費用     92     8  
(4) 差入保証金     132,422     132,422  
(5) 繰延税金資産     なし     44,489  
(6) その他     7,300     7,300  
投資その他の資産合計     3,261,282 31.1   2,907,245 26.1
固定資産合計     3,510,294 33.5   3,153,858 28.3
資産合計     10,489,158 100.0   11,142,806 100.0
               
（負債の部）               
Ｉ　流動負債               
１．支払手形     なし     5,728  
２．買掛金     1,606,794     1,864,357  
３．未払金     436,116     486,624  
４．未払費用     198,046     160,208  
５．未払法人税等     473,791     392,561  
６．未払消費税等     38,204     なし  
７．前受金     34,256     10,501  
８．預り金     13,741     19,881  
９．その他     19     なし  
流動負債合計     2,800,971 26.7   2,939,863 26.4
II　固定負債               
１．繰延税金負債     15,430     なし  
固定負債合計     15,430 0.2   なし なし
負債合計     2,816,402 26.9   2,939,863 26.4
               
（資本の部）               
Ｉ　資本金  ※1   1,113,371 10.6   なし なし
II　資本剰余金               
１．資本準備金   806,821     なし    
２．その他資本剰余金              
自己株式処分差益   38     なし    
資本剰余金合計     806,860 7.7   なし なし
III　利益剰余金               
１．利益準備金   7,670     なし    
２．任意積立金              
(1) 特別償却準備金   17,471     なし    
(2) 別途積立金   4,100,000     なし    
３．当期未処分利益   598,742     なし    
利益剰余金合計     4,723,883 45.0   なし なし
IV　その他有価証券評価差額金  ※2   1,028,640 9.8   なし なし
資本合計     7,672,756 73.1   なし なし
負債資本合計     10,489,158 100.0   なし なし
               
（純資産の部）               
Ｉ　株主資本               
１．資本金     なし なし   1,113,371 10.0
２．資本剰余金              
(1) 資本準備金   なし     806,821    
(2) その他資本剰余金   なし     38    
資本剰余金合計     なし なし   806,860 7.2
３．利益剰余金              
(1) 利益準備金   なし     7,670    
(2) その他利益剰余金              
特別償却準備金   なし     5,863    
別途積立金   なし     4,100,000    
繰越利益剰余金   なし     1,045,394    
利益剰余金合計     なし なし   5,158,927 46.3
株主資本合計     なし なし   7,079,159 63.5
ＩＩ　評価・換算差額等               
１．その他有価証券評価差額金     なし なし   1,123,783 10.1
評価・換算差額等合計     なし なし   1,123,783 10.1
純資産合計     なし なし   8,202,943 73.6
負債純資産合計     なし なし   11,142,806 100.0
               

注記事項
前事業年度（平成１８年３月３１日）   当事業年度（平成１９年３月３１日）
※1
会社が発行する株式 普通株式　600,000株
発行済株式総数 普通株式　193,435株
  ※1 ――――――――――
※2 配当制限
商法施行規則第124条第3号に規定する金額は、1,028,640千円であります。 		  ※2 ――――――――――

 

ページのトップへ
損益計算書
損益計算書
    前事業年度
（自　平成１７年４月１日
　至　平成１８年３月３１日）		 当事業年度
（自　平成１８年４月１日
　至　平成１９年３月３１日）
区分 注記
番号		 金額（千円） 百分比（%） 金額（千円） 百分比（%）
Ｉ　売上高              
１．モバイルコンテンツ事業売上高   7,743,191     7,143,222    
２．その他事業売上高   3,864,446 11,607,637 100.0 4,609,300 11,752,522 100.0
II　売上原価              
１．モバイルコンテンツ事業売上原価   4,170,138     4,388,954    
２．その他事業売上原価   2,854,577 7,024,716 60.5 3,652,459 8,041,413 68.4
売上総利益     4,582,921 39.5   3,711,108 31.6
III　販売費及び一般管理費              
１．広告宣伝費   223,727     335,032    
２．回収代行手数料   769,797     701,966    
３．役員報酬   105,219     146,499    
４．給与手当   319,442     324,400    
５．賞与   114,123     83,625    
６．福利厚生費   59,383     55,178    
７．研究開発費 ※1 464,235     390,783    
８．支払手数料   149,442     141,239    
９．地代家賃   117,151     202,814    
10．旅費交通費   71,670     68,045    
11．貸倒損失   42,430     36,338    
12．貸倒引当金繰入額   28,419     22,400    
13．減価償却費   46,481     55,701    
14．その他   271,840 2,783,364 24.0 249,779 2,813,805 24.0
営業利益     1,799,556 15.5   897,303 7.6
IV　営業外収益              
１．受取利息   259     5,327    
２．有価証券利息   1,173     586    
３．受取配当金   3,870     1,650    
４．為替差益   1,302     1,949    
５．その他   2,427 9,033 0.1 2,282 11,795 0.1
経常利益     1,808,590 15.6   909,099 7.7
V　特別利益              
１．固定資産売却益 ※2 1,115     724    
２．投資有価証券売却益   97,149     466,345    
３．貸倒引当金戻入   30,010 128,275 1.1 なし 467,069 4.0
VI　特別損失              
１．固定資産除却損 ※3 34,051     1,738    
２．投資有価証券評価損   31,839     413,339    
３．関係会社株式評価損   1,619,181 1,685,072 14.5 なし 415,078 3.5
税引前当期純利益     251,793 2.2   961,090 8.2
法人税、住民税及び事業税   786,668     584,762    
法人税等調整額   -4,895 781,772 6.8 -174,777 409,984 3.5
当期純利益又は当期純損失（-）     -529,979 -4.6   551,105 4.7
前期繰越利益     1,186,752     なし  
中間配当額     58,030     なし  
当期未処分利益     598,742     なし  
               

注記事項
前事業年度
（自　平成１７年４月１日 至　平成１８年３月３１日）		   当事業年度
（自　平成１８年４月１日 至　平成１９年３月３１日）
※1 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の額は464,235千円であります。   ※1 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の額390,783千円であります。
※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
工具器具及び備品 1,115千円
計 1,115千円
  ※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
工具器具及び備品 24千円
商標権 700千円
計 724千円
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
建物 31,653千円
工具器具及び備品 2,397千円
計 34,051千円
  ※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
工具器具及び備品 1,738千円
計 1,738千円

 

ページのトップへ
利益処分計算書及び株主資本等変動計算書
利益処分計算書
    前事業年度
株主総会承認年月日
（平成１８年６月２０日）
区分 注記
番号		 金額（千円）
�� 当期未処分利益      598,742
ＩＩ 任意積立金取崩額       
１．特別償却準備金取崩額   5,744 5,744
合計     604,487
ＩＩＩ 利益処分額       
１．利益配当金   58,030 58,030
ＩＶ 次期繰越利益      546,456

株主資本等変動計算書
（自　平成１８年４月１日　至　平成１９年３月31日）
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計
特別償却準備金 別途積立金 繰越利益剰余金
平成１８年３月31日残高（千円）  1,113,371 806,821 38 806,860 7,670 17,471 4,100,000 598,742 4,723,883 6,644,115
事業年度中の変動額                     
剰余金の配当（千円）（注）１                -116,061 -116,061 -116,061
特別償却準備金（千円）（注）２            -11,607   11,607 なし なし
当期純利益（千円）                551,105 551,105 551,105
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）（千円）                     
事業年度中の変動額合計（千円）  なし なし なし なし なし -11,607 なし 446,652 435,044 435,044
平成１９年３月３１日残高（千円）  1,113,371 806,821 38 806,860 7,670 5,863 4,100,000 1,045,394 5,158,927 7,079,159
株主資本等変動計算書
（自　平成１８年４月１日　至　平成１９年３月３１日）
  評価・換算差額等 純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
平成１８年３月31日残高（千円）  1,028,640 1,028,640 7,672,756
事業年度中の変動額       
剰余金の配当（千円）（注）１      -116,061
特別償却準備金（千円）（注）２      なし
当期純利益（千円）      551,105
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）（千円）  95,142 95,142 95,142
事業年度中の変動額合計（千円）  95,142 95,142 95,142
平成１９年３月３１日残高（千円）  1,123,783 1,123,783 8,202,943

（注）1平成１８年６月の定時株主総会における利益処分および平成18年11月の臨時取締役会の決議に基づく剰余金の配当であります。

（注）2平成１８年６月の定時株主総会における利益処分による取崩額5,744千円が含まれております。

 

ページのトップへ