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連結財務諸表

連結貸借対照表

連結貸借対照表

		前連結会計年度 （平成１８年３月３１日）			当連結会計年度 （平成１９年３月３１日）
区分	注記 番号	金額（千円）		構成比（%）	金額（千円）		構成比（%）
（資産の部）
Ｉ　流動資産
１．現金及び預金			3,625,751			2,452,034
２．売掛金			2,902,202			2,902,448
３．有価証券			500,000
４．たな卸資産			10,812			43,489
５．繰延税金資産			128,723			178,549
６．親会社に対する短期貸付金						2,500,000
７．その他			255,733			334,528
貸倒引当金			31,066			23,810
流動資産合計			7,392,156	69.9		8,387,239	75.0
ＩＩ　固定資産
１．有形固定資産
(1) 建物		48,900			39,111
減価償却累計額		9,060	39,840		8,980	30,131
(2) 工具器具及び備品		662,887			734,764
減価償却累計額		494,205	168,681		591,056	143,708
有形固定資産合計			208,522	2.0		173,839	1.6
２．無形固定資産
(1) のれん						32,312
(2) その他			71,015			49,155
無形固定資産合計			71,015	0.7		81,468	0.7
３．投資その他の資産
(1) 投資有価証券			2,450,269			2,328,126
(2) 関係会社株式	※1		279,180
(3) 繰延税金資産						44,489
(4) その他			169,901			171,432
投資その他の資産合計			2,899,350	27.4		2,544,048	22.7
固定資産合計			3,178,888	30.1		2,799,356	25.0
資産合計			10,571,045	100.0		11,186,596	100.0
（負債の部）
Ｉ　流動負債
１．支払手形						5,728
２．買掛金			1,668,207			1,938,369
３．未払金			477,429			521,007
４．未払費用			204,807			166,562
５．未払法人税等			474,990			393,379
６．その他			86,707			31,347
流動負債合計			2,912,142	27.6		3,056,394	27.3
ＩＩ　固定負債
１．繰延税金負債			15,430
固定負債合計			15,430	0.1
負債合計			2,927,573	27.7		3,056,394	27.3
（少数株主持分）
少数株主持分			5,061	0.0
（資本の部）
Ｉ　資本金			1,113,371	10.5
ＩＩ　資本剰余金			806,860	7.7
ＩＩＩ　利益剰余金			4,689,537	44.4
ＩＶ　その他有価証券評価差額金			1,028,640	9.7
資本合計			7,638,410	72.3
負債、少数株主持分及び資本合計			10,571,045	100.0
（純資産の部）
Ｉ　株主資本
１．資本金						1,113,371	10.0
２．資本剰余金						806,860	7.2
３．利益剰余金						5,083,939	45.5
株主資本合計						7,004,171	62.7
ＩＩ　評価・換算差額等
１．その他有価証券評価差額金						1,123,783	10.0
評価・換算差額等合計						1,123,783	10.0
ＩＩＩ　少数株主持分						2,247	0.0
純資産合計						8,130,201	72.7
負債純資産合計						11,186,596	100.0

注記事項

前連結会計年度 （平成１８年３月３１日）			当連結会計年度 （平成１９年３月３１日）
※1	関連会社に対するものは次のとおりであります。 関係会社株式 279,180千円			―――――――

 

連結損益計算書

連結損益計算書

		前連結会計年度 （自　平成１７年４月１日 　至　平成１８年３月３１日）			当連結会計年度 （自　平成１８年４月１日 　至　平成１９年３月３１日）
区分	注記 番号	金額（千円）		百分比（%）	金額（千円）		百分比（%）
Ｉ　売上高			12,521,127	100.0		12,489,257	100.0
ＩＩ　売上原価			7,462,232	59.6		8,444,232	67.6
売上総利益			5,058,895	40.4		4,045,024	32.4
ＩＩＩ　販売費及び一般管理費
１．広告宣伝費		251,222			373,602
２．回収代行手数料		850,224			754,557
３．役員報酬		135,308			169,356
４．給与手当		403,389			371,987
５．賞与		124,487			91,254
６．研究開発費	※1	464,235			390,783
７．貸倒損失		47,390			38,568
８．貸倒引当金繰入額		31,066			23,810
９．減価償却費		64,497			69,758
10．その他		855,212	3,227,036	25.8	896,869	3,180,548	25.5
営業利益			1,831,859	14.6		864,476	6.9
ＩＶ　営業外収益
１．受取利息		290			5,457
２．有価証券利息		1,173			586
３．受取配当金		3,870			1,650
４．為替差益		1,302			1,948
５．その他		2,188	8,824	0.1	6,051	15,694	0.1
Ｖ　営業外費用
１．支払利息		233	233	0.0
経常利益			1,840,450	14.7		880,171	7.0
ＶＩ　特別利益
１．固定資産売却益	※2	1,115			724
２．投資有価証券売却益		97,149			466,345
３．貸倒引当金戻入		30,010	128,275	1.0		467,069	3.8
ＶＩＩ　特別損失
１．固定資産除却損	※3	34,051			13,643
２．減損損失（連結調整勘定）	※4	1,619,181
３．リース解約損		5,354
４．投資有価証券評価損		31,839	1,690,427	13.5	413,339	426,983	3.4
税金等調整前当期純利益			278,297	2.2		920,256	7.4
法人税、住民税及び事業税		786,161			585,052
法人税等調整額		57,433	843,595	6.7	174,777	410,274	3.3
少数株主損失			972	0.0		480	0.0
当期純利益又は当期純損失（）			564,325	4.5		510,462	4.1

注記事項

前連結会計年度 （自　平成１７年４月１日 至　平成１８年３月３１日）			当連結会計年度 （自　平成１８年４月１日 至　平成１９年３月３１日）
※1	販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の金額 は464,235千円であります。		※1	販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の金額 は390,783千円であります。
※2	固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 工具器具及び備品 1,115千円 計 1,115千円		※2	固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 工具器具及び備品 24千円 商標権 700千円 計 724千円
※3	固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 建物 31,653千円 工具器具及び備品 2,397千円 計 34,051千円		※3	固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 建物 11,421千円 工具器具及び備品 2,222千円 計 13,643千円
※4	当社グループでは、減損の兆候を把握するのに当たり、 重要な遊休資産、処分予定資産および賃貸用資産を除き、 各ビジネスユニットを基準とした管理会計上の区分に従っ てグルーピングを行なっております。 財務の健全性を維持するため、当連結会計年度において、 以下の無形固定資産について、帳簿価額を回収可能価額ま で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上し ております。 場所 種類 減損損失 東京都港区 連結調整勘定 1,619,181千円 合計   1,619,181千円 回収可能価額の算定に当たっては、使用価値を零として 減損損失を測定しております。		※4	――――――――――

 

連結剰余金計算書および連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

		前連結会計年度 （自 平成１７年４月１日 至 平成１８年３月３１日）
区分	注記 番号	金額（千円）
（資本剰余金の部）
Ｉ 資本剰余金期首残高			806,860
ＩＩ 資本剰余金期末残高			806,860
（利益剰余金の部）
Ｉ 利益剰余金期首残高			5,423,924
ＩＩ 利益剰余金減少高
１．配当金		116,061
２．役員賞与		54,000
３．当期純損失		564,325	734,386
ＩＩＩ 利益剰余金期末残高			4,689,537

連結株主資本等変動計算書
当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

	株主資本				評価・換算差額等	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金
平成18年３月31日残高 （千円）	1,113,371	806,860	4,689,537	6,609,769	1,028,640	5,061	7,643,471
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当（千円）（注）			116,061	116,061			116,061
当期純利益（千円）			510,462	510,462			510,462
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）（千円）					95,142	2,813	92,328
連結会計年度中の変動額合計（千円）			394,401	394,401	95,142	2,813	486,729
平成19年３月31日残高 （千円）	1,113,371	806,860	5,083,939	7,004,171	1,123,783	2,247	8,130,201

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分および平成18年11月の臨時取締役会の決議に基づく剰余金の配当であります。

 

連結キャッシュ・フロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

		前連結会計年度 （自 平成１７年４月１日 至 平成１８年３月３１日）	当連結会計年度 （自 平成１８年４月１日 至 平成１９年３月３１日）
区分	注記 番号	金額（千円）	金額（千円）
Ｉ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益		278,297	920,256
減価償却費		151,420	173,259
減損損失（連結調整勘定）		1,619,181
貸倒引当金の増減額		42,359	7,256
受取利息及び受取配当金		5,333	7,694
支払利息		233
固定資産除却損		34,051	13,643
固定資産売却損益		1,115	724
リース解約損		5,354
投資有価証券評価損		31,839	413,339
投資有価証券売却損益		97,149	466,345
前渡金の増減額		151,955	73,650
売上債権の増減額		29,744	246
たな卸資産の増減額		1,102	32,676
仕入債務の増減額		10,267	275,890
未払金の増減額		66,771	70,573
未払消費税等の増減額		29,179	37,018
役員賞与の支払額		54,000
その他		50,032	54,197
小計		1,819,814	1,187,156
利息及び配当金の受取額		5,476	7,668
利息の支払額		233
法人税等の支払額		1,559,220	683,884
営業活動によるキャッシュ・フロー		265,836	510,940
ＩＩ 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻しによる収入		4,001	50,000
有形固定資産の取得による支出		191,156	114,320
有形固定資産の売却による収入		2,000	3,000
無形固定資産の取得による支出		22,932	69,595
無形固定資産の売却による収入			700
リースの解約による支出		5,354
保証金等の差入による支出		132,422
保証金等の回収による収入		42,282
投資有価証券の取得による支出		448,179
投資有価証券の売却による収入		97,650	614,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		1,780,798
子会社株式の追加取得による支出		11,200	2,880
親会社への貸付けによる支出			2,500,000
貸付金の回収による収入		60,020
投資活動によるキャッシュ・フロー		2,386,089	2,018,596
ＩＩＩ 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出		72,230
配当金の支払額		116,061	116,061
財務活動によるキャッシュ・フロー		188,291	116,061
ＩＶ 現金及び現金同等物の増加額 （減少額：）		2,308,544	1,623,717
Ｖ　現金及び現金同等物の期首残高		6,384,295	4,075,751
ＶＩ　現金及び現金同等物の期末残高	※1	4,075,751	2,452,034

注記事項

前連結会計年度 （自　平成１７年４月１日 至　平成１８年３月３１日）			当連結会計年度 （自　平成１８年４月１日 至　平成１９年３月３１日）
※1	現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に 掲記されている科目の金額との関係 現金及び預金勘定 3,625,751千円 有価証券 500,000千円 計 4,125,751千円 預入期間が３ヵ月を超える定期預金 50,000千円 現金及び現金同等物 4,075,751千円		※1	現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に 掲記されている科目の金額との関係 現金及び預金勘定 2,452,034千円 現金及び現金同等物 2,452,034千円
※2	株式の取得により新たに連結子会社となった会社の 資産および負債の主な内訳 株式の取得により新たに(株)ＶＩＢＥを連結したこと に伴う連結開始時の資産および負債の内訳ならびに同 社株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係 は次のとおりであります。 流動資産 596,636千円 固定資産 92,530千円 連結調整勘定 1,610,588千円 流動負債 252,208千円 固定負債 38,906千円 少数株主持分 8,639千円 同社株式の取得金額 2,000,000千円 同社の現金及び現金同等物 219,201千円 差引：同社取得のための支出 1,780,798千円		※2	――――――――――

「平成19年3月期 決算短信(499KB)」